Финансы продавца Ozon: движение денег и ДДС в Yoolip AI

В этом уроке покажем, как собрать в Yoolip AI выплаты Ozon, расходы бизнеса и остатки на счетах. По этим данным можно понять, сколько денег доступно сейчас и хватит ли их на ближайшие платежи.

Настройте счета и статьи

Добавьте счета, на которых храните деньги бизнеса, и укажите начальные остатки. Выберите счёт, на который приходят выплаты Ozon. Разнесите операции по статьям, например по закупке, доставке и другим расходам. Остатки в сервисе рассчитываются по начальным суммам и внесённым операциям. Если итог расходится с выпиской, проверьте исходный остаток и полноту записей.

Сверьте выплаты и платежи

Обновите данные Ozon, чтобы получить выплаты и удержания площадки. Затем добавьте расходы вне Ozon, которых ещё нет в учёте. Для каждой операции укажите дату, сумму, счёт и статью. Движение между своими счетами запишите как перевод, чтобы оно не увеличивало суммы поступлений и расходов бизнеса в отчёте.

Проверьте календарь и отчёт ДДС

Сопоставьте даты ближайших выплат с закупками, доставкой и другими платежами. Если обязательный платёж наступает раньше поступления, оцените, хватит ли остатка. В отчёте о движении денежных средств посмотрите итоги за месяц по статьям и откройте операции по суммам, которые нужно проверить. ДДС показывает движение денег по датам оплат. Прибыль рассчитывайте отдельно с учётом выручки, себестоимости проданных товаров и других расходов за период.

Что вы сможете сделать после урока

• Настроить счета и статьи и сверить выплаты Ozon с расходами бизнеса.
• Проверить, хватит ли денег на ближайшие платежи.
• Собрать отчёт о движении денежных средств за месяц и проверить суммы по операциям.