Инструмент финансового учёта (ДДС)

Раздел «Финансы» — это учёт движения денежных средств (ДДС) вашего бизнеса на Ozon: сколько денег на счетах, сколько пришло и ушло, когда Ozon сделает выплату и на что уходят деньги. Часть операций (выручка, комиссии, реклама, выплаты) подтягивается из Ozon автоматически, остальное вы добавляете руками.

Где найти: боковое меню → «Финансы» (адрес /app/finance). Заголовок страницы — «Движение денег».

Что нужно для работы:

• подключённый магазин Ozon;
• активная подписка с доступом к аналитике.

Страница разделена на пять вкладок: «Дашборд», «Операции», «Календарь», «Отчёт ДДС» и «Справочники».

Вкладка «Дашборд»

Общая денежная картина за выбранный период.

• Четыре карточки сверху:
  • «Остаток на счетах» — суммарный баланс (в ₽);
  • «Пришло» — поступления за период;
  • «Ушло» — расходы за период;
  • «Чистый поток» — движение денег (касса), не прибыль.
• «Счета» — балансы по каждому счёту в его валюте.
• «Денежный поток» — график поступлений/расходов с отметками будущих выплат Ozon.
• «Ozon: к выплате» — прогноз ближайшей выплаты маркетплейса и её дата.
• «Топ оттоков» — на что больше всего ушло.

Период выбирается справа в шапке: «Текущий месяц», «Прошлый месяц», «3 месяца», «Год» или свой диапазон.

Загрузка данных из Ozon

Кнопка «Обновить из Ozon» (справа сверху) подтягивает:

• выручку по транзакциям;
• удержания — комиссии, логистику, рекламу, Premium;
• выплаты и баланс.

Автоматические операции помечаются источником: «Ozon · выручка», «Ozon · удержание», «Ozon · выплата», «Ozon · реклама». Первая загрузка обычно занимает меньше минуты.

Вкладка «Операции»

Полный список движений денег с фильтрами.

Фильтры: поиск по назначению/контрагенту, «Все счета», «Все типы», «Все статьи», флажок «Нераспределённое». Выгрузка — кнопка «CSV».

Как добавить операцию вручную

1. Нажмите «+ Операция» (или «+ Добавить» на вкладке «Операции»).
2. Заполните форму «Новая операция».

• Тип — «Приход», «Расход» или «Перевод» между счетами.
• Обязательны: Сумма, Дата (касса) и Счёт.
• Для прихода/расхода можно указать Статью (или оставить «Без статьи (Нераспределённое)»).
• Необязательно: Направление, Контрагент, Комментарий.
• Для перевода: счёт-получатель, а при разных валютах — полученная сумма и курс.

3. Нажмите «Добавить».

Вкладка «Справочники»

Настройка счетов, юрлиц, статей и курсов валют. Внутри — под-вкладки: «Статьи», «Счета», «Юрлица», «Направления», «Курсы валют».

Счета

Учитывайте деньги в разных валютах: RUB, USD, USDT, EUR, CNY.

Нажмите «+ Счёт», чтобы завести счёт: укажите название, банк/платёжку, валюту, тип («Расчётный счёт», «Наличные», «Карта», «Эквайринг») и, при желании, начальный остаток и юрлицо. Баланс каждого счёта показывается в его валюте, а сводные суммы — в рублях по курсу.

Системный счёт (Ozon) создаётся автоматически и показывает внутренние движения: выручка − удержания → выплата. Его нельзя удалить.

Юрлица

Привяжите к счетам свои юрлица (до 10 на магазин).

Нажмите «+ Юрлицо» и заполните: короткое название, тип (ИП / ООО / Самозанятый), юридическое наименование, ИНН (и КПП для ООО), систему налогообложения (УСН / ОСНО / ПСН / НПД), банковские реквизиты (БИК, расчётный и корр. счёт). Одно юрлицо можно сделать «по умолчанию».

Курсы валют и надбавка

• «Официальный курс к рублю» обновляется автоматически ежедневно из ЦБ РФ (можно нажать «Обновить сейчас»). Исторические операции считаются по курсу на дату операции.
• «Надбавка к курсу» — ваш «реалистичный» курс = официальный + ваш процент. Применяется только вперёд: прошлые операции не пересчитываются.

Отчёт и календарь

• «Отчёт ДДС» — таблица «статьи × месяцы»: приходы и расходы по каждой статье с возможностью провалиться в операции и выгрузить в Excel.
• «Календарь» — платёжный календарь с прогнозом кассовых разрывов и датами выплат Ozon.

Частые вопросы

Откуда берутся операции с пометкой Ozon? Их подтягивает кнопка «Обновить из Ozon»: выручка, комиссии, логистика, реклама и выплаты. Вручную их менять не нужно.

Чем «Чистый поток» отличается от прибыли? Чистый поток — это движение денег (касса): сколько пришло минус сколько ушло. Прибыль считается иначе (с учётом себестоимости и начислений) — она в разделе «Юнит-экономика».

В какой валюте показывается баланс? Баланс каждого счёта — в его валюте. Сводные показатели (остаток, потоки, отчёт) — в рублях по курсу ЦБ с вашей надбавкой.

Что такое «Нераспределённое»? Операция без выбранной статьи. Такие удобно отфильтровать и разнести по статьям позже.

Что показывает «Ozon: к выплате»? Прогноз ближайшей выплаты маркетплейса и её дату — на основе баланса транзита и расписания выплат Ozon.

Смотрите также

• Настройка и управление виджетами в дашборде — вынесите «Общий баланс», «Чистый поток» и «К выплате» на главный экран (пресет «Финансы»).
• Инструмент управления поставками.